本站音书,10月16日,祥瑞惠融纯债最新单元净值为1.1506元,累计净值为1.2986元,较前一往异日飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.05%,近3个月飞腾0.34%,近6个月飞腾0.93%,近1年飞腾2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞惠融纯债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比112.83%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讨教8.59%。
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