证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-090 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林缔造股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   卓绝教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳健性惩办要求的，弗成将所抓“大叶转债”支撑成股票，特提请投资者慈祥不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，卓绝提醒“大叶转债”抓有东谈主细心在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者细心投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林缔造股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 缔造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可支撑公司债券召募施展书》（以下 简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，网络当前市集及公司本身情况，经过玄虚考 虑，公司董事会容许公司旁边“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的考虑事项公告如下：    一、可支撑公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会《对于容许宁波大叶园林缔造股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）容许注册， 特定对象刊行可支撑公司债券注册的批复》 宁波大叶园林缔造股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可支撑公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）容许，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    把柄《宁波大叶园林缔造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可支撑公司 债券召募施展书》        （以下简称“《召募施展书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东谈主对转股 好像不转股有领受权，并于转股的次日成为公司鼓吹。    （三）可转债转股价钱调养情况    把柄《深圳证券往来所创业板股票上市规定》等考虑章程和《召募施展书》 的考虑商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，永别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起凯旋。   二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意运动三十个往畴昔中至少十五 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情 形，则在调养前的往畴昔按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在调养后的往来 日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往畴昔的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回要求。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   把柄公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，盘算推算经过如下：   当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “大叶转债”抓有东谈主。   （三）赎回步调及本事安排   （1）公司将在赎回日前每个往畴昔露馅一次赎回教导性公告，晓谕“大叶 转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往来。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回收尾赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往畴昔可转债简称：Z 叶转债。   （四）究诘神气   究诘部门：公司董事办   究诘地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   考虑电话：0574-62569800   考虑邮箱：zjb01@dayepower.com   四、实质适度东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档 惩办东谈主员在赎回条件随和前的六个月内往来“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件随和前的六个月内，公司控股鼓吹浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往来所往来系统巨额交 易神气累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓吹余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往来所往来系统巨额往来神气累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质适度东谈主、抓股 5%以上的鼓吹、董 事、监事、高档惩办东谈主员不存在往来“大叶转债”的情形。   五、其他需施展的事项    “大叶转债”抓有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈诉。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈诉前究诘开户证券公司。 最小单元为 1 股；肃清往畴昔内屡次陈诉装的，将合并盘算推算转股数目。可转债抓 有东谈主肯求支撑成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及支撑为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的考虑章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往畴昔 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 陈诉后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查见识； 换公司债券的法律见识书。   特此公告。                            宁波大叶园林缔造股份有限公司                                              董事会